Спеціаліст з казначейства

Idealist coffee &co — ми кавова компанія!

IDEALIST COFFEE &CO. Ми розвиваємося і ростемо!

Але Idealist coffe &co — це також про людей))

І ми чекаємо класних людей в команду офісу і будемо разом працювати над покращенням процесів і новими відкриттями.

Тому відкрита вакансія

Казначей

Важливо для Ідеаліст:

Обов’язки

Скарбник товариства:

• Щоденно веде облік даних щодо руху грошових коштів в Основній Базі Розпоряджень.


• Щоденно контролює коректність обліку даних щодо руху грошових коштів в локальних базах бухгалтерії.


• Щоденно звіряє залишки грошових коштів по рахунках РКЦ і Банків в Основній Базі Розпоряджень та

локальних базах.

• Щоденно відслідковує переміщення грошових коштів (контроль, проводки, облік в базах)


• Щоденно формує звіт «Позиція».


• Щоденно формує звіт «Виписка».


• Щоденно вивіряє списання Додаткових платежів та Стандартних платежів.


• Щоденно звіряє дані боргів ЗІА і формує реєстр в звіті «Виписка».


• Щоденно готує і відправляє розпорядження в РКЦ щодо внесення грошових коштів на розрахункові рахунки, в

касу.

Щоденно готує і відправляє розпорядження в РКЦ і бухгалтерію на оплату Додаткових платежів.

Контролює списання РКО Банків, комісії по конвертації, курсової різниці.

Веде реєстр реквізитів контрагентів для оплати рахунків з РКЦ.

Готує щомісячні звіти щодо залишків грошових коштів на розрахункових рахунках, надає їх суміжним підрозділам за вимогою.

• Надає в структурні підрозділи документи, що підтверджують оплату послуг.


• Повідомляє безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені в процесі діяльності, пропонує способи їх усунення та забезпечує реалізацію вказаних недоліків.


• Виконує окремі функції, завдання та доручення керівника як повʼязані, так і не повʼязані з виконанням безпосередніх обовʼязків, що входять до повноважень відділу.


• Приймає участь у формулюванні економічної постановки завдань, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливість використання готових проєктів та пакетів прикладних програм, що дозволяють створювати економічно обґрунтовані системи обробки інформації.


• Забезпечує режим збереження комерційної таємниці. Дотримується

повної конфіденційності відомостей, які стали йому відомі в процесі роботи:

• інформація про товарообіг і умови оплати з Клієнтами та

Постачальниками;

• інформація про оформлення та зміст внутрішньої фінансової документації Товариства;


• розмір особистої заробітної плати;


• інші відомості шо стпорлати комерційну таємницю

Будемо раді продуктивно попрацювати з нашим майбутнім колегою :)

HR-Дарʼя 0950740596 viber,telegram,whatsapp